| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 105.00 | 574 332.00 | 272 772.00 | 847 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 600.00 | 176 395.00 | 28 204.00 | 204 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 602.00 | 753 928.00 | 411 674.00 | 1 165 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
BP En cours de production de services | 216 005.00 | | 216 005.00 | 216 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 077.00 | 43 857.00 | 596 220.00 | 640 077.00 |
BZ Autres créances | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
CF Disponibilités | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 233.00 | 43 857.00 | 1 018 375.00 | 1 062 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 835.00 | 797 785.00 | 1 430 050.00 | 2 227 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 725 292.00 | | | 725 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
DL TOTAL (I) | 822 027.00 | | | 822 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 465.00 | | | 176 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 733.00 | | | 230 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 022.00 | | | 608 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 050.00 | | | 1 430 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 502.00 | | | 479 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 552.00 | | 1 720 552.00 | 1 720 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 552.00 | | 1 720 552.00 | 1 720 552.00 |
FM Production stockée | | | 181 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 255.00 | | | 1 994 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 520.00 | | | 1 952 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 351.00 | | | 217 351.00 |