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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 23 534.00 | 397.00 | 23 137.00 | 23 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 192.00 | 566 736.00 | 438 457.00 | 1 005 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 195.00 | 190 209.00 | 73 986.00 | 264 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 791.00 | 760 541.00 | 649 250.00 | 1 409 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 493.00 | 43 857.00 | 896 635.00 | 940 493.00 |
BZ Autres créances | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 178.00 | 43 857.00 | 1 133 321.00 | 1 177 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 969.00 | 804 398.00 | 1 782 571.00 | 2 586 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 722 028.00 | 725 293.00 | | 722 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 522.00 | 41 735.00 | | 82 522.00 |
DL TOTAL (I) | 859 550.00 | 822 028.00 | | 859 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 220.00 | 178 356.00 | | 313 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | 6 907.00 | | 9 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 234.00 | 15 559.00 | | 31 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 481.00 | 176 466.00 | | 283 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 345.00 | 229 591.00 | | 251 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
EA Autres dettes | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 021.00 | 606 880.00 | | 923 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 571.00 | 1 428 907.00 | | 1 782 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 196.00 | 479 502.00 | | 734 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 580.00 | 20 813.00 | | 90 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 951.00 | | 2 244 951.00 | 2 244 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 951.00 | | 2 244 951.00 | 2 244 951.00 |
FM Production stockée | | | -216 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 409.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 850.00 | 3 562.00 | | 38 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 806.00 | 53 500.00 | | 110 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 656.00 | 57 062.00 | | 149 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 14 482.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 17 982.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 509.00 | 39 080.00 | | 148 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | 4 429.00 | | 24 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 656.00 | 1 994 255.00 | | 2 219 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 133.00 | 1 952 520.00 | | 2 137 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 522.00 | 41 735.00 | | 82 522.00 |