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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 347.00 | 733.00 | 4 080.00 |
AP Constructions | 23 534.00 | 1 966.00 | 21 569.00 | 23 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 184.00 | 576 256.00 | 396 928.00 | 973 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 175.00 | 200 829.00 | 58 345.00 | 259 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 652.00 | 782 398.00 | 587 254.00 | 1 369 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 870.00 | 43 857.00 | 433 013.00 | 476 870.00 |
BZ Autres créances | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
CF Disponibilités | 282 753.00 | | 282 753.00 | 282 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 973.00 | 43 857.00 | 940 116.00 | 983 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 625.00 | 826 256.00 | 1 527 370.00 | 2 353 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 759 550.00 | 722 028.00 | | 759 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 553.00 | 82 522.00 | | -45 553.00 |
DL TOTAL (I) | 768 997.00 | 859 550.00 | | 768 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 698.00 | 313 220.00 | | 157 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 001.00 | 9 938.00 | | 13 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 378.00 | 31 234.00 | | 40 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 969.00 | 283 481.00 | | 383 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 640.00 | 251 345.00 | | 151 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 857.00 | | |
EA Autres dettes | 11 686.00 | 15 946.00 | | 11 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 372.00 | 923 021.00 | | 758 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 370.00 | 1 782 571.00 | | 1 527 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 023.00 | 734 196.00 | | 625 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 012.00 | | 2 271 012.00 | 2 271 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 012.00 | | 2 271 012.00 | 2 271 012.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 695.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 753.00 | 110 806.00 | | 190 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 753.00 | 149 656.00 | | 190 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 133.00 | 1.00 | | 175 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | 146.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 624.00 | 1 147.00 | | 175 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 129.00 | 148 509.00 | | 15 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 431.00 | 2 219 656.00 | | 2 561 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 984.00 | 2 137 133.00 | | 2 606 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 553.00 | 82 522.00 | | -45 553.00 |