| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 359.00 | 700 616.00 | 344 742.00 | 1 045 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 613.00 | 176 286.00 | 29 327.00 | 205 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 862.00 | 880 103.00 | 484 758.00 | 1 364 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
BP En cours de production de services | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 906.00 | 43 857.00 | 631 049.00 | 674 906.00 |
BZ Autres créances | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
CF Disponibilités | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 037.00 | 43 857.00 | 943 180.00 | 987 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 899.00 | 923 960.00 | 1 427 939.00 | 2 351 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 831.00 | | | 184 831.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 669 340.00 | | | 669 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
DL TOTAL (I) | 825 292.00 | | | 825 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 479.00 | | | 187 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 992.00 | | | 230 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 646.00 | | | 602 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 939.00 | | | 1 427 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 549.00 | | | 455 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 459.00 | | 1 895 459.00 | 1 895 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 459.00 | | 1 895 459.00 | 1 895 459.00 |
FM Production stockée | | | 6 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 922.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 286.00 | | | 102 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 642.00 | | | 2 035 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 690.00 | | | 1 934 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 379.00 | | | 218 379.00 |