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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 5 639.00 | 615.00 | 6 255.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 472.00 | 209 187.00 | 10 285.00 | 219 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 446.00 | 125 890.00 | 28 556.00 | 154 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 160.00 | 340 717.00 | 76 444.00 | 417 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
BN En cours de production de biens | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 140.00 | 800.00 | 225 340.00 | 226 140.00 |
BZ Autres créances | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 872.00 | 800.00 | 509 072.00 | 509 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 032.00 | 341 517.00 | 585 516.00 | 927 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 236.00 | 237 958.00 | | 121 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 831.00 | 38 278.00 | | 41 831.00 |
DL TOTAL (I) | 368 373.00 | 331 541.00 | | 368 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 558.00 | 31 272.00 | | 34 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 146.00 | 64 180.00 | | 110 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 542.00 | 39 403.00 | | 57 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 143.00 | 134 855.00 | | 217 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 516.00 | 466 396.00 | | 585 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 966.00 | 250 419.00 | 9 547.00 | 259 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 143.00 | 206 914.00 | 10 229.00 | 217 143.00 |