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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 793.00 | 207 989.00 | 17 805.00 | 225 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 681.00 | 140 587.00 | 62 094.00 | 202 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 007.00 | 354 120.00 | 116 887.00 | 471 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 165.00 | 1 308.00 | 254 858.00 | 256 165.00 |
BZ Autres créances | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 771.00 | 1 308.00 | 561 463.00 | 562 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 778.00 | 355 428.00 | 678 350.00 | 1 033 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 068.00 | 121 236.00 | | 143 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 040.00 | 41 831.00 | | 83 040.00 |
DL TOTAL (I) | 431 413.00 | 368 373.00 | | 431 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 229.00 | 14 898.00 | | 10 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 618.00 | 34 558.00 | | 27 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 471.00 | 110 146.00 | | 127 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 212.00 | 57 542.00 | | 79 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 937.00 | 217 143.00 | | 246 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 350.00 | 585 516.00 | | 678 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 508.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 508.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 508.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 229.00 | 4 702.00 | 5 527.00 | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 955.00 | 267 408.00 | 9 547.00 | 276 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 529.00 | 239 002.00 | 5 527.00 | 244 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |