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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 4 940.00 | 1 537.00 | 6 478.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 628.00 | 266 788.00 | 214 840.00 | 481 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 622.00 | 163 436.00 | 59 186.00 | 222 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 716.00 | 435 165.00 | 312 552.00 | 747 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
BN En cours de production de biens | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 726.00 | | 198 726.00 | 198 726.00 |
BZ Autres créances | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 342 664.00 | | 342 664.00 | 342 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 806.00 | | 764 806.00 | 764 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 522.00 | 435 165.00 | 1 077 357.00 | 1 512 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 279.00 | 206 108.00 | | 256 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 792.00 | 70 172.00 | | -20 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 386.00 | 89 496.00 | | 76 386.00 |
DL TOTAL (I) | 517 178.00 | 571 080.00 | | 517 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 928.00 | 273 432.00 | | 374 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 041.00 | 32 648.00 | | 12 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 866.00 | 131 947.00 | | 93 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 320.00 | 71 866.00 | | 75 320.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 607.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 180.00 | 511 501.00 | | 560 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 357.00 | 1 082 581.00 | | 1 077 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 036.00 | 78 263.00 | 19 134.00 | 376 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | 912.00 | 1 802.00 | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 205.00 | 77 351.00 | 17 332.00 | 370 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 041.00 | 10 791.00 | | 12 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 928.00 | 204 691.00 | 170 237.00 | 374 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 603.00 | 238 603.00 | | 238 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 150.00 | 238 603.00 | 9 547.00 | 248 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 417.00 | 385 930.00 | 170 237.00 | 557 417.00 |