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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 5 852.00 | 626.00 | 6 478.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 668.00 | 326 271.00 | 157 397.00 | 483 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 026.00 | 179 134.00 | 97 892.00 | 277 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 004.00 | 511 257.00 | 300 747.00 | 812 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
BN En cours de production de biens | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 064.00 | | 303 064.00 | 303 064.00 |
BZ Autres créances | 93 677.00 | | 93 677.00 | 93 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 352.00 | | 235 352.00 | 235 352.00 |
CF Disponibilités | 186 796.00 | | 186 796.00 | 186 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 324.00 | | 941 324.00 | 941 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 328.00 | 511 257.00 | 1 242 071.00 | 1 753 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 487.00 | 256 279.00 | | 50 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 893.00 | -20 792.00 | | 92 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 468.00 | 76 386.00 | | 131 468.00 |
DL TOTAL (I) | 645 153.00 | 517 178.00 | | 645 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 459.00 | 374 928.00 | | 316 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 212.00 | 12 041.00 | | 40 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 801.00 | 93 866.00 | | 124 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 954.00 | 75 320.00 | | 114 954.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 1 261.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 918.00 | 560 180.00 | | 596 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 071.00 | 1 077 357.00 | | 1 242 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 165.00 | 76 237.00 | 145.00 | 435 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 912.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 225.00 | 75 325.00 | 145.00 | 430 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 801.00 | 124 801.00 | | 124 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 459.00 | 107 925.00 | 208 534.00 | 316 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 372.00 | 407 372.00 | | 407 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 372.00 | 407 372.00 | 16 000.00 | 423 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 918.00 | 388 385.00 | 208 534.00 | 596 918.00 |