| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 964.00 | 384 480.00 | 108 484.00 | 492 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 416.00 | 194 224.00 | 85 192.00 | 279 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 689.00 | 585 181.00 | 238 507.00 | 823 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 373.00 | | 105 373.00 | 105 373.00 |
BN En cours de production de biens | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 238.00 | | 320 238.00 | 320 238.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 352.00 | | 220 352.00 | 220 352.00 |
CF Disponibilités | 186 129.00 | | 186 129.00 | 186 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 764.00 | | 851 764.00 | 851 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 453.00 | 585 181.00 | 1 090 272.00 | 1 675 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 93 380.00 | 50 487.00 | | 93 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 200.00 | 92 893.00 | | 67 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 971.00 | 131 468.00 | | 88 971.00 |
DL TOTAL (I) | 634 856.00 | 645 153.00 | | 634 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 534.00 | 316 459.00 | | 208 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 332.00 | 40 212.00 | | 32 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 082.00 | 124 801.00 | | 120 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 101.00 | 114 955.00 | | 89 101.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 415.00 | 596 918.00 | | 455 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 272.00 | 1 242 071.00 | | 1 090 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 257.00 | 79 135.00 | 5 210.00 | 511 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 626.00 | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 405.00 | 78 509.00 | 5 210.00 | 505 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 534.00 | 108 030.00 | 100 503.00 | 208 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 425.00 | 336 425.00 | 16 000.00 | 352 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 425.00 | 336 425.00 | 16 000.00 | 352 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 415.00 | 354 912.00 | 100 503.00 | 455 415.00 |