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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 2 784 372.00 | 2 592 591.00 | 191 781.00 | 2 784 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 287.00 | 1 203.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 231 175.00 | 2 616 564.00 | 3 614 612.00 | 6 231 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 753 122.00 | | 753 122.00 | 753 122.00 |
CF Disponibilités | 1 124 251.00 | | 1 124 251.00 | 1 124 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 226.00 | | 1 878 226.00 | 1 878 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 401.00 | 2 616 564.00 | 5 492 838.00 | 8 109 401.00 |
CU Autres participations | 2 902 936.00 | | 2 902 936.00 | 2 902 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 946 000.00 | 3 686 000.00 | | 4 946 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 603.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 440.00 | 1 259 405.00 | | 101 440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100 249.00 | 4 998 808.00 | | 5 100 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 882.00 | 159 815.00 | | 186 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670.00 | 9 717.00 | | 12 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 511.00 | 83 670.00 | | 97 511.00 |
EA Autres dettes | 95 526.00 | 37 302.00 | | 95 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 589.00 | 290 503.00 | | 392 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 838.00 | 5 289 312.00 | | 5 492 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 589.00 | 290 503.00 | | 392 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 922.00 | | 533 922.00 | 533 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 922.00 | | 533 922.00 | 533 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 410.00 | |
GE Autres charges | | | 11 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 532.00 | 1 954 894.00 | | 736 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 092.00 | 695 489.00 | | 635 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 440.00 | 1 259 405.00 | | 101 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 686.00 | | 1 490.00 | 6 229 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 231 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 304 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 699.00 | | 1 490.00 | 3 302 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903 302.00 | | | 2 903 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 153.00 | 51 410.00 | | 2 565 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 468.00 | 51 410.00 | | 2 541 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VC Groupe et associés | 670 553.00 | | | 670 553.00 |
VI Groupe et associés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 488.00 | 753 122.00 | 366.00 | 753 488.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 589.00 | 392 589.00 | | 392 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |