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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 2 784 372.00 | 2 634 643.00 | 149 729.00 | 2 784 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 783.00 | 706.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 031 575.00 | 2 659 112.00 | 4 372 463.00 | 7 031 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BZ Autres créances | 505 407.00 | | 505 407.00 | 505 407.00 |
CF Disponibilités | 376 313.00 | | 376 313.00 | 376 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 508.00 | | 905 508.00 | 905 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 083.00 | 2 659 112.00 | 5 277 971.00 | 7 937 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 3 703 336.00 | | 3 703 336.00 | 3 703 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 5 047 000.00 | 4 946 000.00 | | 5 047 000.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 8.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 030.00 | 101 440.00 | | -150 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 218.00 | 5 100 249.00 | | 4 950 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 107.00 | 186 882.00 | | 206 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 12 670.00 | | 6 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 675.00 | 97 511.00 | | 114 675.00 |
EA Autres dettes | | 95 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 753.00 | 392 589.00 | | 327 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 971.00 | 5 492 838.00 | | 5 277 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 753.00 | 392 589.00 | | 327 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 884.00 | | 550 884.00 | 550 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 884.00 | | 550 884.00 | 550 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 232.00 | 736 532.00 | | 562 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 263.00 | 635 092.00 | | 712 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 030.00 | 101 440.00 | | -150 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 231 175.00 | | 800 400.00 | 6 231 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 031 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 304 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 188.00 | | | 3 304 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903 302.00 | | 800 400.00 | 2 903 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 564.00 | 42 549.00 | | 2 616 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 878.00 | 42 549.00 | | 2 592 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VC Groupe et associés | 453 699.00 | | | 453 699.00 |
VI Groupe et associés | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 601.00 | 526 235.00 | 366.00 | 526 601.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 753.00 | 327 753.00 | | 327 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |