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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 2 129 106.00 | | 2 129 106.00 | 2 129 106.00 |
AP Constructions | 7 248 629.00 | 4 597 953.00 | 2 650 676.00 | 7 248 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 575 768.00 | 4 623 128.00 | 23 952 640.00 | 28 575 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 854.00 | | 1 362 854.00 | 1 362 854.00 |
BZ Autres créances | 2 976 677.00 | | 2 976 677.00 | 2 976 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 221.00 | | 434 221.00 | 434 221.00 |
CF Disponibilités | 1 770 729.00 | | 1 770 729.00 | 1 770 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 685.00 | | 6 544 685.00 | 6 544 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 120 452.00 | 4 623 128.00 | 30 497 324.00 | 35 120 452.00 |
CU Autres participations | 19 172 491.00 | | 19 172 491.00 | 19 172 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 363 591.00 | 23 363 591.00 | | 23 363 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 779.00 | 4 800.00 | | 7 779.00 |
DG Autres réserves | 5 047 000.00 | 5 047 000.00 | | 5 047 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 158.00 | -70 121.00 | | 752 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 419.00 | 825 258.00 | | 585 419.00 |
DL TOTAL (I) | 29 833 740.00 | 29 248 320.00 | | 29 833 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 728.00 | 275 727.00 | | 275 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 10 304.00 | | 20 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 905.00 | 109 722.00 | | 366 905.00 |
EA Autres dettes | | 2 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 585.00 | 398 642.00 | | 663 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 497 324.00 | 29 646 962.00 | | 30 497 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 585.00 | 122 914.00 | | 663 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 378.00 | | 1 267 378.00 | 1 267 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 378.00 | | 1 267 378.00 | 1 267 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 270 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 355.00 | -65 860.00 | | -95 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 042.00 | 2 162 944.00 | | 1 573 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 623.00 | 1 337 686.00 | | 987 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 419.00 | 825 258.00 | | 585 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 575 768.00 | | | 28 575 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 172 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 575 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 379 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 379 225.00 | | | 9 379 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 172 857.00 | | | 19 172 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 440.00 | 145 688.00 | | 4 477 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 754.00 | 145 688.00 | | 4 453 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 728.00 | 275 728.00 | | 275 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 854.00 | 1 362 854.00 | | 1 362 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VC Groupe et associés | 2 813 600.00 | 1.00 | 2 813 600.00 | 2 813 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 101.00 | 1 526 135.00 | 2 813 966.00 | 4 340 101.00 |
VW T.V.A. | 191 528.00 | 191 528.00 | | 191 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 585.00 | 663 585.00 | | 663 585.00 |