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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 2 129 106.00 | | 2 129 106.00 | 2 129 106.00 |
AP Constructions | 7 248 629.00 | 4 452 264.00 | 2 796 364.00 | 7 248 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 575 767.00 | 4 477 439.00 | 24 098 328.00 | 28 575 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
BZ Autres créances | 2 560 107.00 | | 2 560 107.00 | 2 560 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 220.00 | | 434 220.00 | 434 220.00 |
CF Disponibilités | 2 501 349.00 | | 2 501 349.00 | 2 501 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 634.00 | | 5 548 634.00 | 5 548 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 124 401.00 | 4 477 439.00 | 29 646 962.00 | 34 124 401.00 |
CU Autres participations | 19 172 491.00 | | 19 172 491.00 | 19 172 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 792.00 | 48 000.00 | | 77 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 363 591.00 | | | 23 363 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 5 047 000.00 | 5 047 000.00 | | 5 047 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 121.00 | -149 582.00 | | -70 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 258.00 | 79 461.00 | | 825 258.00 |
DL TOTAL (I) | 29 248 320.00 | 5 029 679.00 | | 29 248 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 727.00 | 200 286.00 | | 275 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 087.00 | | 10 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 722.00 | 91 678.00 | | 109 722.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 642.00 | 302 051.00 | | 398 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 646 962.00 | 5 331 730.00 | | 29 646 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 914.00 | 302 051.00 | | 122 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 991.00 | | 1 387 991.00 | 1 387 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 991.00 | | 1 387 991.00 | 1 387 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 223 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 860.00 | | | -65 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 944.00 | 627 826.00 | | 2 162 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 685.00 | 548 365.00 | | 1 337 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 258.00 | 79 460.00 | | 825 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031 575.00 | | 28 798 847.00 | 7 031 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 106 015.00 | 19 172 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254 655.00 | 28 575 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 148 640.00 | 9 379 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 188.00 | | 10 223 677.00 | 3 304 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703 702.00 | | 18 575 170.00 | 3 703 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 965.00 | 1 784 475.00 | | 2 692 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 280.00 | 1 784 475.00 | | 2 669 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 728.00 | | | 275 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 270.00 | 2 512 270.00 | | 2 512 270.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 430.00 | 2 613 064.00 | 366.00 | 2 613 430.00 |
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 642.00 | 122 914.00 | | 398 642.00 |