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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 2 784 372.00 | 2 668 000.00 | 116 372.00 | 2 784 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 280.00 | 210.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 031 575.00 | 2 692 965.00 | 4 338 611.00 | 7 031 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
BZ Autres créances | 455 983.00 | | 455 983.00 | 455 983.00 |
CF Disponibilités | 410 616.00 | | 410 616.00 | 410 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 119.00 | | 993 119.00 | 993 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 695.00 | 2 692 965.00 | 5 331 730.00 | 8 024 695.00 |
CU Autres participations | 3 703 336.00 | | 3 703 336.00 | 3 703 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 5 047 000.00 | 5 047 000.00 | | 5 047 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 582.00 | 449.00 | | -149 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 461.00 | -150 030.00 | | 79 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 679.00 | 4 950 218.00 | | 5 029 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 286.00 | 206 107.00 | | 200 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 6 970.00 | | 10 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 678.00 | 114 675.00 | | 91 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 051.00 | 327 753.00 | | 302 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 730.00 | 5 277 971.00 | | 5 331 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 051.00 | 327 753.00 | | 302 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 764.00 | | 621 764.00 | 621 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 764.00 | | 621 764.00 | 621 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 853.00 | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 827.00 | 562 232.00 | | 627 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 366.00 | 712 263.00 | | 548 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 461.00 | -150 030.00 | | 79 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031 575.00 | | | 7 031 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 031 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 304 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 188.00 | | | 3 304 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703 702.00 | | | 3 703 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 112.00 | 33 853.00 | | 2 659 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 427.00 | 33 853.00 | | 2 635 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 125 084.00 | 125 084.00 | | 125 084.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VC Groupe et associés | 412 647.00 | 412 647.00 | | 412 647.00 |
VI Groupe et associés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 433.00 | 581 067.00 | 366.00 | 581 433.00 |
VW T.V.A. | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 051.00 | 302 051.00 | | 302 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |