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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 288 844.00 | 288 844.00 | | 288 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 724.00 | 89 313.00 | 1 411.00 | 90 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 996.00 | 51 413.00 | 15 583.00 | 66 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 308.00 | 432 008.00 | 17 299.00 | 449 308.00 |
BT Marchandises | 1 164 370.00 | | 1 164 370.00 | 1 164 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
BZ Autres créances | 3 334 390.00 | | 3 334 390.00 | 3 334 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 784.00 | | 4 560 784.00 | 4 560 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 091.00 | 432 008.00 | 4 578 083.00 | 5 010 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DG Autres réserves | 125 644.00 | | | 125 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 640 802.00 | | | 640 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 855.00 | | | 3 792 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 281.00 | | | 3 937 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 083.00 | | | 4 578 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 281.00 | | | 1 993 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 000.00 | 104 000.00 | 245 000.00 | 141 000.00 |
FG Production vendue services | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 413.00 | 104 000.00 | 354 413.00 | 250 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 805.00 | | | 404 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 498.00 | | | 409 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 040.00 | | 19 268.00 | 430 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 295.00 | | 19 268.00 | 427 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 735.00 | 2 274.00 | | 429 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 295.00 | 2 274.00 | | 427 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
VB T. V. A. | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VC Groupe et associés | 3 319 047.00 | | | 3 319 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792 855.00 | 1 848 855.00 | 1 944 000.00 | 3 792 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 344 000.00 | | | 2 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 414.00 | 3 396 414.00 | | 3 396 414.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 281.00 | 1 993 281.00 | 1 944 000.00 | 3 937 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
ST Autres comptes | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YT Sous‐traitance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 938.00 | | | 144 938.00 |