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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AP Constructions | 288 844.00 | 288 844.00 | | 288 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 724.00 | 90 623.00 | 101.00 | 90 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 538.00 | 75 550.00 | 9 988.00 | 85 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 775.00 | 458 686.00 | 10 089.00 | 468 775.00 |
BT Marchandises | 3 921 296.00 | | 3 921 296.00 | 3 921 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 096.00 | | 195 096.00 | 195 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 528.00 | | 169 528.00 | 169 528.00 |
BZ Autres créances | 160 275.00 | | 160 275.00 | 160 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 195.00 | | 4 446 195.00 | 4 446 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 970.00 | 458 686.00 | 4 456 284.00 | 4 914 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DG Autres réserves | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 568.00 | | | -4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 569 421.00 | | | 569 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805 485.00 | | | 3 805 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 862.00 | | | 3 886 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 284.00 | | | 4 456 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 568.00 | | | -4 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 775.00 | | | 468 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 106.00 | | | 465 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 124.00 | 7 562.00 | | 451 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 455.00 | 7 562.00 | | 447 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VC Groupe et associés | 146 341.00 | | 146 341.00 | 146 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 805 485.00 | | 3 805 485.00 | 3 805 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 803.00 | 183 462.00 | 146 341.00 | 329 803.00 |
VW T.V.A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 862.00 | 81 116.00 | 3 805 746.00 | 3 886 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
ST Autres comptes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | -9 601.00 | | | -9 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |