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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AP Constructions | 288 844.00 | 288 844.00 | | 288 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 538.00 | 80 738.00 | 4 801.00 | 85 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 775.00 | 463 975.00 | 4 800.00 | 468 775.00 |
BT Marchandises | 4 110 893.00 | | 4 110 893.00 | 4 110 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 739.00 | | 187 739.00 | 187 739.00 |
BZ Autres créances | 2 660 561.00 | | 2 660 561.00 | 2 660 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 192.00 | | 6 959 192.00 | 6 959 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 968.00 | 463 975.00 | 6 963 993.00 | 7 427 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DG Autres réserves | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
DL TOTAL (I) | 556 708.00 | | | 556 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333 387.00 | | | 6 333 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 284.00 | | | 6 407 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 993.00 | | | 6 963 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 407 284.00 | | | 6 407 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 711.00 | | | 92 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 775.00 | | | 468 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 106.00 | | | 465 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 686.00 | 5 289.00 | | 458 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 017.00 | 5 289.00 | | 455 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 187 739.00 | 187 739.00 | | 187 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 622 570.00 | 2 622 570.00 | | 2 622 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 6 333 387.00 | 6 333 387.00 | | 6 333 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 300.00 | 2 848 300.00 | | 2 848 300.00 |
VW T.V.A. | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 407 284.00 | 6 407 284.00 | | 6 407 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |