| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 288 844.00 | 288 844.00 | | 288 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 724.00 | 89 640.00 | 1 084.00 | 90 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 996.00 | 54 939.00 | 12 057.00 | 66 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 308.00 | 435 862.00 | 13 446.00 | 449 308.00 |
BT Marchandises | 1 175 903.00 | | 1 175 903.00 | 1 175 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
BZ Autres créances | 2 146 309.00 | | 2 146 309.00 | 2 146 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 469.00 | | 3 417 469.00 | 3 417 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 777.00 | 435 862.00 | 3 430 915.00 | 3 866 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DG Autres réserves | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 956.00 | | | -13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 626 846.00 | | | 626 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 191.00 | | | 1 951 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 527.00 | | | 795 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 069.00 | | | 2 804 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 915.00 | | | 3 430 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 069.00 | | | 2 804 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 819.00 | | | -8 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 720.00 | | | 115 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 956.00 | | | -13 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 308.00 | | | 449 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 563.00 | | | 446 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 008.00 | 3 854.00 | | 432 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 569.00 | 3 854.00 | | 429 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 125 527.00 | | | 2 125 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 191.00 | 1 951 191.00 | | 1 951 191.00 |
VI Groupe et associés | 795 527.00 | 795 527.00 | | 795 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 566.00 | 2 241 566.00 | | 2 241 566.00 |
VW T.V.A. | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 069.00 | 2 804 069.00 | | 2 804 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 946.00 | | | 26 946.00 |