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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 283.00 | 386.00 | 3 669.00 |
AP Constructions | 288 844.00 | 288 844.00 | | 288 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 724.00 | 89 968.00 | 756.00 | 90 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 538.00 | 61 081.00 | 24 457.00 | 85 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 775.00 | 443 176.00 | 25 599.00 | 468 775.00 |
BT Marchandises | 3 821 992.00 | | 3 821 992.00 | 3 821 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
BZ Autres créances | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 391.00 | | 4 051 391.00 | 4 051 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 167.00 | 443 176.00 | 4 076 991.00 | 4 520 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DG Autres réserves | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 928.00 | | | -22 928.00 |
DL TOTAL (I) | 603 918.00 | | | 603 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 391.00 | | | 3 370 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 073.00 | | | 3 473 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 991.00 | | | 4 076 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 646 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 395.00 | | | -13 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 928.00 | | | -22 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 308.00 | | 19 773.00 | 449 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 468 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 1 230.00 | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 563.00 | | 18 543.00 | 446 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 862.00 | 7 314.00 | | 435 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 844.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 423.00 | 6 470.00 | | 433 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
VB T. V. A. | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VC Groupe et associés | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 370 391.00 | | 3 370 391.00 | 3 370 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944 000.00 | | | 1 944 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 399.00 | 151 054.00 | 78 345.00 | 229 399.00 |
VW T.V.A. | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 073.00 | 102 465.00 | 3 370 609.00 | 3 473 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
ST Autres comptes | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 987.00 | | | 91 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |