| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 980.00 | | 1 300 980.00 | 1 300 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 2 131.00 | 1 528.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 574.00 | 96.00 | 479.00 | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 573.00 | 129 540.00 | 119 033.00 | 248 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 566.00 | 227 342.00 | 587 224.00 | 814 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 066.00 | 359 108.00 | 2 125 958.00 | 2 485 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BT Marchandises | 1 304 509.00 | | 1 304 509.00 | 1 304 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 137.00 | 140 003.00 | 3 653 134.00 | 3 793 137.00 |
BZ Autres créances | 437 754.00 | | 437 754.00 | 437 754.00 |
CF Disponibilités | 561 905.00 | | 561 905.00 | 561 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 187 868.00 | 140 003.00 | 6 047 865.00 | 6 187 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 934.00 | 499 111.00 | 8 173 822.00 | 8 672 934.00 |
CU Autres participations | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 991 577.00 | 991 577.00 | | 991 577.00 |
DH Report à nouveau | -135 174.00 | | | -135 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 516.00 | -135 174.00 | | -1 219 516.00 |
DK Provisions réglementées | 127 763.00 | 49 812.00 | | 127 763.00 |
DL TOTAL (I) | 209 587.00 | 1 351 152.00 | | 209 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 688.00 | 535 369.00 | | 1 679 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 842.00 | 416 260.00 | | 2 225 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 103.00 | 2 307 677.00 | | 2 824 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 924.00 | 759 318.00 | | 1 048 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 146.00 | 22 081.00 | | 55 146.00 |
EA Autres dettes | 129 032.00 | 26 238.00 | | 129 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 964 235.00 | 4 066 943.00 | | 7 964 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 822.00 | 5 418 095.00 | | 8 173 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 666 878.00 | 3 676 310.00 | | 6 666 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 374 274.00 | 73 212.00 | 30 447 486.00 | 30 374 274.00 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 1 119 752.00 | 31 386.00 | 1 151 138.00 | 1 119 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 494 072.00 | 104 598.00 | 31 598 670.00 | 31 494 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 704 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 317 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 566.00 | |
GE Autres charges | | | 62 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 716 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 554.00 | 141 930.00 | | 15 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 754.00 | 3 353.00 | | 19 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 978.00 | 552.00 | | 6 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 286.00 | 145 835.00 | | 42 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 669.00 | 98 229.00 | | 136 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 514.00 | 2 103.00 | | 22 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 930.00 | 35 785.00 | | 84 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 113.00 | 136 117.00 | | 244 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 827.00 | 9 718.00 | | -201 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 531.00 | -21 155.00 | | -45 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 746 486.00 | 25 192 326.00 | | 31 746 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 966 002.00 | 25 327 500.00 | | 32 966 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219 516.00 | -135 174.00 | | -1 219 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 564.00 | | 1 612 236.00 | 976 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 116 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 734.00 | 2 485 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 734.00 | 1 063 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 394.00 | | 1 105 245.00 | 199 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 067.00 | | 441 380.00 | 714 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 103.00 | | 65 611.00 | 63 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 548.00 | 98 133.00 | 43 573.00 | 304 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 540.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 958.00 | 97 593.00 | 43 573.00 | 302 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 812.00 | 84 930.00 | 6 978.00 | 49 812.00 |
6T Sur comptes clients | 76 343.00 | 114 566.00 | 50 906.00 | 76 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 343.00 | 114 566.00 | 50 906.00 | 76 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 154.00 | 199 496.00 | 57 884.00 | 126 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 566.00 | 50 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 930.00 | 6 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 103.00 | 2 824 103.00 | | 2 824 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 568.00 | 358 568.00 | | 358 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 817.00 | 500 817.00 | | 500 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 010.00 | 21 268.00 | | 114 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 010.00 | | | 3 645 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 127.00 | | | 148 127.00 |
VB T. V. A. | 139 058.00 | | | 139 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237 899.00 | 1 237 899.00 | | 1 237 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 222.00 | 380 865.00 | 1 043 352.00 | 1 678 222.00 |
VI Groupe et associés | 989 409.00 | 989 409.00 | | 989 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 489 046.00 | | | 1 489 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 518.00 | | | 386 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VP Divers | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 292.00 | | | 249 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 930.00 | 4 145 106.00 | 266 824.00 | 4 411 930.00 |
VW T.V.A. | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 235.00 | 6 666 878.00 | 1 043 352.00 | 7 964 235.00 |