| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 158.00 | 1 141.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 979.00 | | 1 300 979.00 | 1 300 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AP Constructions | 574.00 | 382.00 | 191.00 | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 800.00 | 220 083.00 | 149 716.00 | 369 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928 226.00 | 897 595.00 | 2 030 631.00 | 2 928 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 630.00 | 1 122 879.00 | 3 531 750.00 | 4 654 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BT Marchandises | 1 540 079.00 | | 1 540 079.00 | 1 540 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 715.00 | 167 125.00 | 3 472 589.00 | 3 639 715.00 |
BZ Autres créances | 970 358.00 | | 970 358.00 | 970 358.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 734.00 | 167 125.00 | 6 025 608.00 | 6 192 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 847 365.00 | 1 290 005.00 | 9 557 360.00 | 10 847 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 170 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |
DD Réserve légale (1) | | 17 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 991 576.00 | | |
DH Report à nouveau | -709 813.00 | -1 644 721.00 | | -709 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 138.00 | -243 797.00 | | 89 138.00 |
DK Provisions réglementées | 709 546.00 | 489 335.00 | | 709 546.00 |
DL TOTAL (I) | 468 808.00 | 37 330.00 | | 468 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 212.00 | 2 090 347.00 | | 1 417 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933 406.00 | 3 474 534.00 | | 3 933 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 990.00 | 2 841 434.00 | | 2 858 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 053.00 | 881 129.00 | | 791 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 258.00 | 24 878.00 | | 16 258.00 |
EA Autres dettes | 71 630.00 | 67 151.00 | | 71 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 088 552.00 | 9 379 475.00 | | 9 088 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 360.00 | 9 416 806.00 | | 9 557 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 184 470.00 | 6 994 253.00 | | 8 184 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 933 406.00 | | | 3 933 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 520 582.00 | | 35 520 582.00 | 35 520 582.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 408 508.00 | 1 425.00 | 409 933.00 | 408 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 929 090.00 | 1 425.00 | 35 930 515.00 | 35 929 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 104 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 712 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 258.00 | |
GE Autres charges | | | 201 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 312 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 2 402.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 785.00 | 37 721.00 | | 62 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 021.00 | 18 049.00 | | 46 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 749.00 | 58 173.00 | | 110 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 781.00 | 24 823.00 | | 54 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 123.00 | 37 249.00 | | 29 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 231.00 | 223 605.00 | | 266 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 137.00 | 285 678.00 | | 350 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 388.00 | -227 504.00 | | -239 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 517.00 | -34 231.00 | | -35 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 778 486.00 | 34 360 038.00 | | 36 778 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 689 348.00 | 34 603 836.00 | | 36 689 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 138.00 | -243 797.00 | | 89 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 455.00 | 46 089.00 | | 18 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 406.00 | | 584 009.00 | 4 100 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 668.00 | 41 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 785.00 | 4 654 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 3 305 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 938.00 | | | 1 306 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 135.00 | | 583 925.00 | 2 723 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 332.00 | | 84.00 | 70 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 893.00 | 344 647.00 | 661.00 | 778 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 908.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 984.00 | 343 738.00 | 661.00 | 774 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 335.00 | 266 231.00 | 46 021.00 | 489 335.00 |
6T Sur comptes clients | 95 542.00 | 122 258.00 | 50 675.00 | 95 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 542.00 | 122 258.00 | 50 675.00 | 95 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 878.00 | 388 490.00 | 96 696.00 | 584 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 258.00 | 50 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 231.00 | 46 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 990.00 | 2 858 990.00 | | 2 858 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 577.00 | 257 577.00 | | 257 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 274.00 | 422 274.00 | | 422 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 321.00 | 9 757.00 | 31 563.00 | 41 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 463 291.00 | 3 463 291.00 | | 3 463 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 423.00 | | 176 423.00 | 176 423.00 |
VB T. V. A. | 117 033.00 | 117 033.00 | | 117 033.00 |
VC Groupe et associés | 526 237.00 | 526 237.00 | | 526 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 206.00 | 222 206.00 | | 222 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 005.00 | 437 866.00 | 757 139.00 | 1 195 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 933 406.00 | 3 933 406.00 | | 3 933 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 604.00 | | | 482 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VP Divers | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 814.00 | 249 814.00 | | 249 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 606.00 | 4 478 618.00 | 207 987.00 | 4 686 606.00 |
VW T.V.A. | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088 552.00 | 8 331 412.00 | 757 139.00 | 9 088 552.00 |