| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 910.00 | 13 981.00 | 6 928.00 | 20 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 979.00 | | 1 470 979.00 | 1 470 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 764.00 | 3 658.00 | 340 105.00 | 343 764.00 |
AN Terrains | 3 321.00 | 1 292.00 | 2 029.00 | 3 321.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 246.00 | 280 634.00 | 125 611.00 | 406 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 599.00 | 1 525 380.00 | 1 605 218.00 | 3 130 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 981.00 | 1 824 947.00 | 3 579 033.00 | 5 403 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
BT Marchandises | 1 982 480.00 | | 1 982 480.00 | 1 982 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 622.00 | 144 980.00 | 3 690 641.00 | 3 835 622.00 |
BZ Autres créances | 1 209 353.00 | | 1 209 353.00 | 1 209 353.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 023.00 | 144 980.00 | 6 977 042.00 | 7 122 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 526 006.00 | 1 969 928.00 | 10 556 077.00 | 12 526 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 978.00 | -620 674.00 | | -1 319 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 071.00 | -655 183.00 | | -313 071.00 |
DK Provisions réglementées | 989 847.00 | 889 833.00 | | 989 847.00 |
DL TOTAL (I) | -263 264.00 | -6 087.00 | | -263 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 765.00 | 902 060.00 | | 538 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777 320.00 | 4 856 481.00 | | 5 777 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 528.00 | 2 165 147.00 | | 3 610 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 139.00 | 764 786.00 | | 828 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 909.00 | 2 766.00 | | 7 909.00 |
EA Autres dettes | 56 679.00 | 63 243.00 | | 56 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 819 342.00 | 8 754 486.00 | | 10 819 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 556 077.00 | 8 748 399.00 | | 10 556 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 777 320.00 | | | 5 777 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 301 337.00 | | 33 301 337.00 | 33 301 337.00 |
FD Production vendue biens | 4 925 169.00 | | 4 925 169.00 | 4 925 169.00 |
FG Production vendue services | 377 301.00 | | 377 301.00 | 377 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 603 808.00 | | 38 603 808.00 | 38 603 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 966 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 403 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 424 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 272.00 | |
GE Autres charges | | | 178 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 694 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 949.00 | | | 190 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 2 037.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 197.00 | 4 464.00 | | 83 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 477.00 | 70 396.00 | | 163 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 891.00 | 76 897.00 | | 246 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 317.00 | 12 299.00 | | 54 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 191.00 | 13 888.00 | | 70 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 757.00 | 250 683.00 | | 227 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 265.00 | 276 871.00 | | 352 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 374.00 | -199 973.00 | | -105 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 811.00 | -67 117.00 | | -115 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 689 026.00 | 29 931 530.00 | | 39 689 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 002 098.00 | 30 586 714.00 | | 40 002 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 071.00 | -655 183.00 | | -313 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 464.00 | | 953 820.00 | 4 677 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 28 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 303.00 | 5 403 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 303.00 | 3 540 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 938.00 | | 528 715.00 | 1 306 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 666.00 | | 424 804.00 | 3 339 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 859.00 | | 300.00 | 30 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 347.00 | 527 512.00 | 157 912.00 | 1 455 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 12 363.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 070.00 | 515 149.00 | 157 912.00 | 1 450 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 889 833.00 | 266 206.00 | 166 192.00 | 889 833.00 |
6T Sur comptes clients | 140 864.00 | 69 576.00 | 65 460.00 | 140 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 864.00 | 69 576.00 | 65 460.00 | 140 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 698.00 | 335 783.00 | 231 652.00 | 1 030 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 272.00 | 65 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 757.00 | 163 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 528.00 | 3 610 528.00 | | 3 610 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 561.00 | 291 561.00 | | 291 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 355.00 | 424 355.00 | | 424 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 682 300.00 | 3 682 300.00 | | 3 682 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 321.00 | | 153 321.00 | 153 321.00 |
VB T. V. A. | 167 164.00 | 167 164.00 | | 167 164.00 |
VC Groupe et associés | 591 521.00 | 591 521.00 | | 591 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 156.00 | 350 648.00 | 185 507.00 | 536 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 777 320.00 | 5 777 320.00 | | 5 777 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 997.00 | | | 431 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VP Divers | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 342.00 | 406 342.00 | | 406 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080 357.00 | 4 899 303.00 | 181 054.00 | 5 080 357.00 |
VW T.V.A. | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 342.00 | 10 633 835.00 | 185 507.00 | 10 819 342.00 |