| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 618.00 | 681.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 979.00 | | 1 300 979.00 | 1 300 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AP Constructions | 574.00 | 478.00 | 95.00 | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 244.00 | 256 230.00 | 117 013.00 | 373 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965 847.00 | 1 193 361.00 | 1 772 486.00 | 2 965 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 464.00 | 1 455 347.00 | 3 222 116.00 | 4 677 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BT Marchandises | 1 672 949.00 | | 1 672 949.00 | 1 672 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 661.00 | 140 864.00 | 2 342 796.00 | 2 483 661.00 |
BZ Autres créances | 1 051 478.00 | | 1 051 478.00 | 1 051 478.00 |
CF Disponibilités | 292 463.00 | | 292 463.00 | 292 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 545.00 | | 152 545.00 | 152 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 147.00 | 140 864.00 | 5 526 282.00 | 5 667 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 611.00 | 1 596 212.00 | 8 748 399.00 | 10 344 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |
DH Report à nouveau | -620 674.00 | -709 813.00 | | -620 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 183.00 | 89 138.00 | | -655 183.00 |
DK Provisions réglementées | 889 833.00 | 709 546.00 | | 889 833.00 |
DL TOTAL (I) | -6 087.00 | 468 808.00 | | -6 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 060.00 | 1 417 212.00 | | 902 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856 481.00 | 3 933 406.00 | | 4 856 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 147.00 | 2 858 990.00 | | 2 165 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 786.00 | 791 053.00 | | 764 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 766.00 | 16 258.00 | | 2 766.00 |
EA Autres dettes | 63 243.00 | 71 630.00 | | 63 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 754 486.00 | 9 088 552.00 | | 8 754 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 748 399.00 | 9 557 360.00 | | 8 748 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 750 712.00 | | 28 750 712.00 | 28 750 712.00 |
FD Production vendue biens | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FG Production vendue services | 272 005.00 | 400.00 | 272 405.00 | 272 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 023 885.00 | 400.00 | 29 024 285.00 | 29 023 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 405 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 487 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 464.00 | |
GE Autres charges | | | 224 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 303 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | 1 942.00 | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 464.00 | 62 785.00 | | 4 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 396.00 | 46 021.00 | | 70 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 897.00 | 110 749.00 | | 76 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 299.00 | 54 781.00 | | 12 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 888.00 | 29 123.00 | | 13 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 683.00 | 266 231.00 | | 250 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 871.00 | 350 137.00 | | 276 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 973.00 | -239 388.00 | | -199 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 117.00 | -35 517.00 | | -67 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 931 530.00 | 36 778 486.00 | | 29 931 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 586 714.00 | 36 689 348.00 | | 30 586 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 183.00 | 89 138.00 | | -655 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 630.00 | | 87 902.00 | 4 654 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 889.00 | 30 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 864.00 | 39 204.00 | 4 677 464.00 | 25 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 864.00 | 25 315.00 | 3 339 666.00 | 25 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 938.00 | | | 1 306 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 943.00 | | 84 901.00 | 3 305 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 748.00 | | 3 000.00 | 41 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 879.00 | 357 783.00 | 25 315.00 | 1 122 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 460.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 061.00 | 357 323.00 | 25 315.00 | 1 118 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709 546.00 | 250 683.00 | 70 396.00 | 709 546.00 |
6T Sur comptes clients | 167 125.00 | 69 464.00 | 95 725.00 | 167 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 125.00 | 69 464.00 | 95 725.00 | 167 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 672.00 | 320 147.00 | 166 121.00 | 876 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 464.00 | 95 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 683.00 | 70 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 147.00 | 2 165 147.00 | | 2 165 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 417.00 | 281 417.00 | | 281 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 381.00 | 407 381.00 | | 407 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 432.00 | 3 000.00 | 27 432.00 | 30 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 956.00 | 2 334 956.00 | | 2 334 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 705.00 | | 148 705.00 | 148 705.00 |
VB T. V. A. | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |
VC Groupe et associés | 489 311.00 | 489 311.00 | | 489 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 341.00 | 428 881.00 | 472 460.00 | 901 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 856 481.00 | 4 856 481.00 | | 4 856 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 665.00 | | | 293 665.00 |
VP Divers | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 223.00 | 362 223.00 | | 362 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 545.00 | 152 545.00 | | 152 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 118.00 | 3 541 980.00 | 176 137.00 | 3 718 118.00 |
VW T.V.A. | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 754 486.00 | 8 282 026.00 | 472 460.00 | 8 754 486.00 |