| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 238.00 | 2 061.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 979.00 | | 1 300 979.00 | 1 300 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 2 670.00 | 988.00 | 3 658.00 |
AP Constructions | 574.00 | 191.00 | 382.00 | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 653.00 | 153 665.00 | 124 987.00 | 278 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 670.00 | 384 335.00 | 1 412 335.00 | 1 796 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 142.00 | | 103 142.00 | 103 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 406.00 | 541 101.00 | 2 945 305.00 | 3 486 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BT Marchandises | 1 243 014.00 | | 1 243 014.00 | 1 243 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 844.00 | 106 326.00 | 3 532 518.00 | 3 638 844.00 |
BZ Autres créances | 733 622.00 | | 733 622.00 | 733 622.00 |
CF Disponibilités | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 761 075.00 | 106 326.00 | 5 654 748.00 | 5 761 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 247 481.00 | 647 427.00 | 8 600 053.00 | 9 247 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 330.00 | | | 138 330.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 991 576.00 | 991 576.00 | | 991 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 690.00 | -135 174.00 | | -1 354 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 031.00 | -1 219 516.00 | | -290 031.00 |
DK Provisions réglementées | 283 780.00 | 127 763.00 | | 283 780.00 |
DL TOTAL (I) | 75 572.00 | 209 587.00 | | 75 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 300.00 | 2 916 120.00 | | 2 949 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 257.00 | 989 409.00 | | 2 022 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 401.00 | 2 824 102.00 | | 2 610 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 499.00 | 1 048 924.00 | | 867 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 946.00 | 55 146.00 | | 13 946.00 |
EA Autres dettes | 61 075.00 | 129 032.00 | | 61 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 524 480.00 | 7 964 235.00 | | 8 524 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 600 053.00 | 8 173 822.00 | | 8 600 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 022 257.00 | | | 2 022 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 834 005.00 | 12 227.00 | 31 846 233.00 | 31 834 005.00 |
FD Production vendue biens | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FG Production vendue services | 844 432.00 | 30 181.00 | 874 613.00 | 844 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 679 303.00 | 42 408.00 | 32 721 712.00 | 32 679 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 918 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 760 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 062.00 | |
GE Autres charges | | | 64 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 977 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 669.00 | 15 554.00 | | 6 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 871.00 | 19 754.00 | | 35 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 165.00 | 6 977.00 | | 10 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 705.00 | 42 286.00 | | 52 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 676.00 | 136 669.00 | | 87 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 565.00 | 22 513.00 | | 20 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 182.00 | 84 929.00 | | 166 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 424.00 | 244 112.00 | | 274 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 719.00 | -201 826.00 | | -221 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 981.00 | -45 531.00 | | -48 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 973 003.00 | 31 746 485.00 | | 32 973 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 263 035.00 | 32 966 001.00 | | 33 263 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 031.00 | -1 219 516.00 | | -290 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 066.00 | | 1 042 746.00 | 2 485 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 348.00 | 103 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 406.00 | 3 486 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 058.00 | 2 075 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 639.00 | | 2 300.00 | 1 304 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 713.00 | | 1 038 243.00 | 1 063 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 714.00 | | 2 204.00 | 116 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 108.00 | 202 833.00 | 20 840.00 | 359 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 778.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 977.00 | 202 055.00 | 20 840.00 | 356 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 763.00 | 166 182.00 | 10 165.00 | 127 763.00 |
6T Sur comptes clients | 140 003.00 | 47 063.00 | 80 739.00 | 140 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 003.00 | 47 063.00 | 80 739.00 | 140 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 766.00 | 213 245.00 | 90 904.00 | 267 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 063.00 | 80 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 182.00 | 10 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 402.00 | 2 610 402.00 | | 2 610 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 214.00 | 261 214.00 | | 261 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 650.00 | 451 650.00 | | 451 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 143.00 | 10 338.00 | 92 805.00 | 103 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 526 469.00 | 3 526 469.00 | | 3 526 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 375.00 | | 112 375.00 | 112 375.00 |
VB T. V. A. | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 302.00 | 948 302.00 | | 948 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 999.00 | 470 771.00 | 1 460 630.00 | 2 000 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 257.00 | 2 022 257.00 | | 2 022 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 450.00 | | | 820 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 673.00 | | | 497 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
VP Divers | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 413.00 | 589 413.00 | | 589 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 937.00 | 4 304 802.00 | 231 135.00 | 4 535 937.00 |
VW T.V.A. | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524 481.00 | 6 994 253.00 | 1 460 630.00 | 8 524 481.00 |