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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 448.00 | 12 487.00 | 8 960.00 | 21 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 629.00 | 10 537.00 | 2 092.00 | 12 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 948.00 | 58 160.00 | 21 787.00 | 79 948.00 |
BT Marchandises | 176 559.00 | | 176 559.00 | 176 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
BZ Autres créances | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 351.00 | | 357 351.00 | 357 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 300.00 | 58 160.00 | 379 139.00 | 437 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 189 495.00 | | | 189 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 216 950.00 | | | 216 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 188.00 | | | 162 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 139.00 | | | 379 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 897.00 | 5 820.00 | 10 556.00 | 62 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 110.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 266.00 | 5 710.00 | 10 556.00 | 61 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 116.00 | 36 777.00 | 24 339.00 | 61 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 884.00 | | | 183 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 382.00 | 135 647.00 | 10 735.00 | 146 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 189.00 | 137 850.00 | 24 339.00 | 162 189.00 |