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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AP Constructions | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 505.00 | 21 801.00 | 4 704.00 | 26 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 612.00 | 12 442.00 | 3 170.00 | 15 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 225.00 | 68 686.00 | 8 539.00 | 77 225.00 |
BT Marchandises | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 304.00 | | 345 304.00 | 345 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 529.00 | 68 686.00 | 353 843.00 | 422 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 207 062.00 | 205 451.00 | | 207 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 218.00 | 1 611.00 | | 6 218.00 |
DL TOTAL (I) | 225 857.00 | 219 639.00 | | 225 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 319.00 | 92 414.00 | | 50 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 2 171.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 46 982.00 | | 35 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 515.00 | 30 106.00 | | 39 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 987.00 | 171 672.00 | | 127 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 843.00 | 391 311.00 | | 353 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 918.00 | 161 353.00 | | 124 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 339.00 | | 4 784.00 | 79 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 898.00 | 77 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 75 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 642.00 | | 4 768.00 | 73 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | 17.00 | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 375.00 | 5 037.00 | 2 726.00 | 66 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 1.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 328.00 | 5 036.00 | 2 726.00 | 65 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 319.00 | 47 250.00 | 3 069.00 | 50 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 089.00 | | | 227 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 388.00 | 91 722.00 | 666.00 | 92 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 987.00 | 124 918.00 | 3 069.00 | 127 987.00 |