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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 046.00 | | 1 047.00 |
AP Constructions | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 668.00 | 18 771.00 | 5 896.00 | 24 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 578.00 | 13 160.00 | 2 417.00 | 15 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 338.00 | 66 375.00 | 12 963.00 | 79 338.00 |
BT Marchandises | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
BZ Autres créances | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 347.00 | | 378 347.00 | 378 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 686.00 | 66 375.00 | 391 311.00 | 457 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 205 451.00 | | | 205 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 219 638.00 | | | 219 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 311.00 | | | 391 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 353.00 | | | 161 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 007.00 | | 4 011.00 | 76 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 79 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 73 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 327.00 | | 3 994.00 | 70 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | 17.00 | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 461.00 | 5 440.00 | 525.00 | 61 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 63.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 477.00 | 5 376.00 | 525.00 | 60 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 408.00 | 82 089.00 | 10 319.00 | 92 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 730.00 | 136 081.00 | 4 649.00 | 140 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 672.00 | 161 353.00 | 10 319.00 | 171 672.00 |