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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AP Constructions | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 272.00 | 26 117.00 | 6 155.00 | 32 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 098.00 | 14 453.00 | 1 645.00 | 16 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 500.00 | 75 013.00 | 8 487.00 | 83 500.00 |
BT Marchandises | 244 141.00 | | 244 141.00 | 244 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 799.00 | | 62 799.00 | 62 799.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 131 691.00 | | 131 691.00 | 131 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 230.00 | | 481 230.00 | 481 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 730.00 | 75 013.00 | 489 717.00 | 564 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 223 838.00 | 213 280.00 | | 223 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 266.00 | 10 558.00 | | 55 266.00 |
DL TOTAL (I) | 291 682.00 | 236 415.00 | | 291 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 112 753.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 2 157.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 716.00 | 21 831.00 | | 34 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 153.00 | 36 733.00 | | 61 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 035.00 | 173 475.00 | | 198 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 717.00 | 409 891.00 | | 489 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 816.00 | | 5 712.00 | 79 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 83 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 81 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 092.00 | | 5 702.00 | 78 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 11.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 697.00 | 4 344.00 | 2 028.00 | 72 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 650.00 | 4 344.00 | 2 028.00 | 71 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 380.00 | 87 620.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 084.00 | 75 397.00 | 687.00 | 76 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 035.00 | 110 415.00 | 87 620.00 | 198 035.00 |