| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AP Constructions | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 811.00 | 24 564.00 | 4 247.00 | 28 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 13 690.00 | 2 196.00 | 15 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 816.00 | 72 697.00 | 7 119.00 | 79 816.00 |
BT Marchandises | 209 734.00 | | 209 734.00 | 209 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 194.00 | | 96 194.00 | 96 194.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 771.00 | | 402 771.00 | 402 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 588.00 | 72 697.00 | 409 891.00 | 482 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 213 280.00 | 207 062.00 | | 213 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 558.00 | 6 218.00 | | 10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 236 415.00 | 225 857.00 | | 236 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 753.00 | 50 319.00 | | 112 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 2 162.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | 35 991.00 | | 21 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 733.00 | 39 515.00 | | 36 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 475.00 | 127 987.00 | | 173 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 891.00 | 353 843.00 | | 409 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 475.00 | 124 918.00 | | 173 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | 11.00 | | 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 686.00 | 4 552.00 | 541.00 | 68 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 638.00 | 4 552.00 | 541.00 | 67 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 508.00 | | | 168 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 760.00 | 104 084.00 | 677.00 | 104 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 475.00 | 173 475.00 | | 173 475.00 |