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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 169 967.00 | 16 204.00 | 153 763.00 | 169 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AP Constructions | 168 131.00 | 168 131.00 | | 168 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 685.00 | 200 891.00 | 20 794.00 | 221 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 730.00 | 410 865.00 | 10 865.00 | 421 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 671.00 | 801 721.00 | 199 950.00 | 1 001 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
BT Marchandises | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 587.00 | | 192 587.00 | 192 587.00 |
BZ Autres créances | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CF Disponibilités | 246 796.00 | | 246 796.00 | 246 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 019.00 | | 618 019.00 | 618 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 690.00 | 801 721.00 | 817 969.00 | 1 619 690.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 298 732.00 | | | 298 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 358.00 | | | 169 358.00 |
DL TOTAL (I) | 518 399.00 | | | 518 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
EA Autres dettes | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 638.00 | | | 277 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 969.00 | | | 817 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 097.00 | | | 223 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 210.00 | | 16 461.00 | 985 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 096.00 | | 16 450.00 | 795 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | 11.00 | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 137.00 | 30 584.00 | | 771 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 16 204.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 507.00 | 14 380.00 | | 765 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 648.00 | 284.00 | | 21 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 648.00 | 284.00 | | 21 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 192 587.00 | | | 192 587.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 148.00 | 71 606.00 | 54 542.00 | 126 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 396.00 | 248 032.00 | 3 364.00 | 251 396.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 638.00 | 223 097.00 | 54 542.00 | 277 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
ST Autres comptes | 162 058.00 | | | 162 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 345.00 | | | 177 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 271.00 | | | 429 271.00 |