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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 169 967.00 | 32 408.00 | 137 559.00 | 169 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AP Constructions | 168 131.00 | 168 131.00 | | 168 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 846.00 | 209 041.00 | 23 806.00 | 232 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 730.00 | 414 823.00 | 6 907.00 | 421 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 845.00 | 830 033.00 | 182 812.00 | 1 012 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 364.00 | | 99 364.00 | 99 364.00 |
BT Marchandises | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 786.00 | | 240 786.00 | 240 786.00 |
BZ Autres créances | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
CF Disponibilités | 292 230.00 | | 292 230.00 | 292 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 435.00 | | 706 435.00 | 706 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 280.00 | 830 033.00 | 889 247.00 | 1 719 280.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 298 090.00 | | | 298 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 926.00 | | | 195 926.00 |
DL TOTAL (I) | 544 325.00 | | | 544 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 481.00 | | | 171 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
EA Autres dettes | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 954.00 | | | 321 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 247.00 | | | 889 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 954.00 | | | 321 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 130.00 | 3 163.00 | 2 733 292.00 | 2 730 130.00 |
FG Production vendue services | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 879.00 | 3 163.00 | 2 802 041.00 | 2 798 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 047.00 | | | 2 812 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 120.00 | | | 2 616 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 926.00 | | | 195 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 671.00 | | 13 012.00 | 1 001 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 1 012 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 822 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 546.00 | | 13 000.00 | 811 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | 12.00 | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 721.00 | 29 303.00 | 991.00 | 801 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834.00 | 16 204.00 | | 21 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 887.00 | 13 099.00 | 991.00 | 779 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 932.00 | 1 035.00 | | 21 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 932.00 | 1 035.00 | | 21 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 481.00 | 171 481.00 | | 171 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 240 786.00 | 240 786.00 | | 240 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 470.00 | 296 106.00 | 3 364.00 | 299 470.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 954.00 | 321 954.00 | | 321 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
ST Autres comptes | 170 222.00 | | | 170 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
YT Sous‐traitance | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 035.00 | | | 409 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |