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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 721.00 | 21.00 | 11 700.00 | 11 721.00 |
AH Fonds commercial | 169 967.00 | 97 224.00 | 72 743.00 | 169 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 7 613.00 | 217.00 | 7 830.00 |
AP Constructions | 239 112.00 | 180 238.00 | 58 875.00 | 239 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 415.00 | 261 442.00 | 56 973.00 | 318 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 029.00 | 416 624.00 | 33 405.00 | 450 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 087.00 | 963 162.00 | 244 925.00 | 1 208 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
BT Marchandises | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 497.00 | | 511 497.00 | 511 497.00 |
BZ Autres créances | 145 651.00 | | 145 651.00 | 145 651.00 |
CF Disponibilités | 444 606.00 | | 444 606.00 | 444 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 266.00 | | 1 284 266.00 | 1 284 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 354.00 | 963 162.00 | 1 529 192.00 | 2 492 354.00 |
CU Autres participations | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 300 789.00 | | | 300 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 397.00 | | | 244 397.00 |
DL TOTAL (I) | 595 495.00 | | | 595 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 138.00 | | | 412 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 498.00 | | | 133 498.00 |
EA Autres dettes | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 455.00 | | | 916 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 192.00 | | | 1 529 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 549.00 | | | 765 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141 737.00 | 6 566.00 | 4 148 303.00 | 4 141 737.00 |
FG Production vendue services | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 693.00 | 6 566.00 | 4 244 259.00 | 4 237 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 784.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 146.00 | | | -41 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 499.00 | | | 4 269 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 101.00 | | | 4 025 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 397.00 | | | 244 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 183.00 | 12.00 | 71 892.00 | 1 136 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 469.00 | | 1 050.00 | 188 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 714.00 | | 70 842.00 | 936 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 12.00 | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 378.00 | 46 784.00 | | 916 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 533.00 | 17 325.00 | | 87 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 845.00 | 29 459.00 | | 828 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 803.00 | | 3 561.00 | 20 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 803.00 | | 3 561.00 | 20 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 138.00 | 412 138.00 | | 412 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 511 497.00 | 511 497.00 | | 511 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 683.00 | 45 778.00 | 150 905.00 | 196 683.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 359.00 | 130 359.00 | | 130 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 723.00 | 691 359.00 | 3 364.00 | 694 723.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 455.00 | 765 549.00 | 150 905.00 | 916 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
ST Autres comptes | 328 288.00 | | | 328 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 117.00 | | | 143 117.00 |
YT Sous‐traitance | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 750.00 | | | 247 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 670.00 | | | 248 670.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 693.00 | | | 593 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |