| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 169 967.00 | 64 816.00 | 105 151.00 | 169 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AP Constructions | 168 131.00 | 168 131.00 | | 168 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 815.00 | 234 597.00 | 39 218.00 | 273 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 047.00 | 396 726.00 | 26 321.00 | 423 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 153.00 | 869 900.00 | 185 253.00 | 1 055 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
BT Marchandises | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 262.00 | | 373 262.00 | 373 262.00 |
BZ Autres créances | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
CF Disponibilités | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 293.00 | | 649 293.00 | 649 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 446.00 | 869 900.00 | 834 546.00 | 1 704 446.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 299 412.00 | | | 299 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 351.00 | | | 211 351.00 |
DL TOTAL (I) | 561 071.00 | | | 561 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 194.00 | | | 115 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 859.00 | | | 253 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 546.00 | | | 834 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 859.00 | | | 253 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 807.00 | | 53 248.00 | 1 023 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 902.00 | 1 055 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 902.00 | 864 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 658.00 | | 53 238.00 | 833 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | 11.00 | 3 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 855.00 | 36 947.00 | 21 902.00 | 854 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 242.00 | 16 204.00 | | 54 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 613.00 | 20 743.00 | 21 902.00 | 800 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 329.00 | | 1 713.00 | 21 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 329.00 | | 1 713.00 | 21 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 665.00 | 138 665.00 | | 138 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 373 262.00 | 373 262.00 | | 373 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 148.00 | 486 784.00 | 3 364.00 | 490 148.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 859.00 | 253 859.00 | | 253 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
ST Autres comptes | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
YT Sous‐traitance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 686.00 | | | 192 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 877.00 | | | 192 877.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 635.00 | | | 427 635.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |