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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 169 967.00 | 81 020.00 | 88 947.00 | 169 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 6 513.00 | 1 317.00 | 7 830.00 |
AP Constructions | 239 112.00 | 173 140.00 | 65 973.00 | 239 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 815.00 | 249 424.00 | 24 391.00 | 273 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 787.00 | 406 282.00 | 17 505.00 | 423 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 183.00 | 916 378.00 | 219 805.00 | 1 136 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 909.00 | | 89 909.00 | 89 909.00 |
BT Marchandises | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 773.00 | | 260 773.00 | 260 773.00 |
BZ Autres créances | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
CF Disponibilités | 248 673.00 | | 248 673.00 | 248 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 873.00 | | 715 873.00 | 715 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 056.00 | 916 378.00 | 935 678.00 | 1 852 056.00 |
CU Autres participations | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 300 763.00 | | | 300 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
DL TOTAL (I) | 501 098.00 | | | 501 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 675.00 | | | 260 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
EA Autres dettes | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 777.00 | | | 413 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 678.00 | | | 935 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 004.00 | | | 363 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198 990.00 | 340.00 | 3 199 330.00 | 3 198 990.00 |
FG Production vendue services | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 722.00 | 340.00 | 3 252 062.00 | 3 251 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 287.00 | | | 3 264 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 261.00 | | | 3 114 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 153.00 | | 81 030.00 | 1 055 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 269.00 | | 2 200.00 | 186 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 993.00 | | 71 721.00 | 864 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | 7 109.00 | 3 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 900.00 | 46 478.00 | | 869 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 446.00 | 17 087.00 | | 70 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 454.00 | 29 391.00 | | 799 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 616.00 | 1 187.00 | | 19 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 616.00 | 1 187.00 | | 19 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 675.00 | 260 675.00 | | 260 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 260 773.00 | 260 773.00 | | 260 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VB T. V. A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 572.00 | 15 799.00 | 50 773.00 | 66 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 258.00 | 351 894.00 | 3 364.00 | 355 258.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 777.00 | 363 004.00 | 50 773.00 | 413 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
ST Autres comptes | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 197.00 | | | 181 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 661.00 | | | 186 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 060.00 | | | 191 060.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 923.00 | | | 438 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |