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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 4 123.00 | 817.00 | 4 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 050.00 | 357 648.00 | 186 401.00 | 544 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 685.00 | 99 507.00 | 74 178.00 | 173 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 727.00 | 461 279.00 | 266 447.00 | 727 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
BN En cours de production de biens | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 369.00 | 9 981.00 | 478 388.00 | 488 369.00 |
BZ Autres créances | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CF Disponibilités | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 663.00 | 9 981.00 | 693 682.00 | 703 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 390.00 | 471 260.00 | 960 129.00 | 1 431 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 201 771.00 | | | 201 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
DL TOTAL (I) | 423 518.00 | | | 423 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 831.00 | | | 279 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 611.00 | | | 536 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 129.00 | | | 960 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 081.00 | | | 496 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 032.00 | | 52 298.00 | 714 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 603.00 | 727 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 603.00 | 717 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | 2 665.00 | 2 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 706.00 | | 49 633.00 | 706 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 584.00 | 63 257.00 | 22 561.00 | 420 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 1 848.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 308.00 | 61 409.00 | 22 561.00 | 418 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 832.00 | 279 832.00 | | 279 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 476 432.00 | 476 432.00 | | 476 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 715.00 | 57 185.00 | 40 529.00 | 97 715.00 |
VI Groupe et associés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 114.00 | 519 064.00 | 5 050.00 | 524 114.00 |
VW T.V.A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 611.00 | 496 082.00 | 40 529.00 | 536 611.00 |