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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 6 987.00 | 623.00 | 7 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 181.00 | 474 058.00 | 97 122.00 | 571 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 704.00 | 123 866.00 | 72 838.00 | 196 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 547.00 | 604 912.00 | 175 634.00 | 780 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 567.00 | | 162 567.00 | 162 567.00 |
BN En cours de production de biens | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 823.00 | 9 981.00 | 366 842.00 | 376 823.00 |
BZ Autres créances | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CF Disponibilités | 133 649.00 | | 133 649.00 | 133 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 878.00 | 9 981.00 | 771 897.00 | 781 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 425.00 | 614 893.00 | 947 532.00 | 1 562 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 302 532.00 | | | 302 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DL TOTAL (I) | 493 211.00 | | | 493 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 021.00 | | | 271 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
EA Autres dettes | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 320.00 | | | 454 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 532.00 | | | 947 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 367.00 | | | 428 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 746.00 | 43 850.00 | | 781 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 048.00 | 780 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 049.00 | 767 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 084.00 | 43 850.00 | | 769 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 733.00 | 48 857.00 | 26 679.00 | 582 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | 922.00 | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 667.00 | 47 935.00 | 26 679.00 | 576 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 021.00 | 271 021.00 | | 271 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 376 823.00 | 376 823.00 | | 376 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 796.00 | 15 843.00 | 25 953.00 | 41 796.00 |
VI Groupe et associés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 997.00 | 406 947.00 | 5 050.00 | 411 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 320.00 | 428 367.00 | 25 953.00 | 454 320.00 |