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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 725.00 | 500 254.00 | 87 470.00 | 587 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 994.00 | 146 117.00 | 68 877.00 | 214 994.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 781.00 | 653 982.00 | 166 798.00 | 820 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 399.00 | | 166 399.00 | 166 399.00 |
BN En cours de production de biens | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 959.00 | 9 981.00 | 479 978.00 | 489 959.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 612 154.00 | | 612 154.00 | 612 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 488.00 | 9 981.00 | 1 316 507.00 | 1 326 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 269.00 | 663 963.00 | 1 483 306.00 | 2 147 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 586.00 | | | 314 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 518 506.00 | | | 518 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 690.00 | | | 432 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 050.00 | | | 343 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
EA Autres dettes | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 799.00 | | | 964 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 306.00 | | | 1 483 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 161.00 | | | 877 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 547.00 | | 40 234.00 | 780 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 885.00 | | 40 234.00 | 767 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 912.00 | 49 070.00 | | 604 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | 623.00 | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 924.00 | 48 447.00 | | 597 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 050.00 | 343 050.00 | | 343 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 489 959.00 | 489 959.00 | | 489 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 260.00 | 344 623.00 | 87 637.00 | 432 260.00 |
VI Groupe et associés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 051.00 | 504 001.00 | 5 050.00 | 509 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 799.00 | 877 161.00 | 87 637.00 | 964 799.00 |