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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 6 065.00 | 1 545.00 | 7 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 181.00 | 447 455.00 | 123 725.00 | 571 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 903.00 | 129 212.00 | 68 691.00 | 197 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 746.00 | 582 733.00 | 199 012.00 | 781 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
BN En cours de production de biens | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 572.00 | 9 981.00 | 405 591.00 | 415 572.00 |
BZ Autres créances | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CF Disponibilités | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 589.00 | 9 981.00 | 686 608.00 | 696 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 335.00 | 592 714.00 | 885 621.00 | 1 478 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 610.00 | | | 263 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 484 069.00 | | | 484 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 522.00 | | | 181 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 927.00 | | | 103 927.00 |
EA Autres dettes | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 551.00 | | | 401 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 621.00 | | | 885 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 601.00 | | | 386 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 369.00 | | 41 319.00 | 747 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 942.00 | 781 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 942.00 | 769 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 708.00 | | 41 319.00 | 734 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 725.00 | 66 950.00 | 6 942.00 | 522 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 968.00 | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 627.00 | 65 982.00 | 6 942.00 | 517 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 523.00 | 181 523.00 | | 181 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 403 635.00 | 403 635.00 | | 403 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 685.00 | 19 735.00 | 14 950.00 | 34 685.00 |
VI Groupe et associés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 000.00 | 451 949.00 | 5 050.00 | 457 000.00 |
VW T.V.A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 552.00 | 386 601.00 | 14 950.00 | 401 552.00 |