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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 5 097.00 | 2 513.00 | 7 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 022.00 | 401 860.00 | 159 161.00 | 561 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 685.00 | 115 766.00 | 57 918.00 | 173 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 369.00 | 522 724.00 | 224 644.00 | 747 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 379.00 | | 154 379.00 | 154 379.00 |
BN En cours de production de biens | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 726.00 | 9 981.00 | 407 745.00 | 417 726.00 |
BZ Autres créances | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CF Disponibilités | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 979.00 | 9 981.00 | 738 998.00 | 748 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 349.00 | 532 705.00 | 963 643.00 | 1 496 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 156.00 | | | 236 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
DL TOTAL (I) | 448 059.00 | | | 448 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 435.00 | | | 289 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
EA Autres dettes | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 583.00 | | | 515 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 643.00 | | | 963 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 661.00 | | | 502 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 727.00 | | 19 642.00 | 727 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | 2 670.00 | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 736.00 | | 16 972.00 | 717 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 279.00 | 61 445.00 | | 461 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 973.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 156.00 | 60 472.00 | | 457 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 436.00 | 289 436.00 | | 289 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 405 789.00 | 405 789.00 | | 405 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 529.00 | 27 608.00 | 12 921.00 | 40 529.00 |
VI Groupe et associés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 194.00 | 453 144.00 | 5 050.00 | 458 194.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 583.00 | 502 662.00 | 12 921.00 | 515 583.00 |