| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
AP Constructions | 221 071.00 | 103 805.00 | 117 266.00 | 221 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 676.00 | 18 230.00 | 7 445.00 | 25 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 950.00 | 26 334.00 | 33 616.00 | 59 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 095.00 | 148 370.00 | 163 725.00 | 312 095.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 132.00 | 5 423.00 | 326 709.00 | 332 132.00 |
BZ Autres créances | 107 235.00 | | 107 235.00 | 107 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
CF Disponibilités | 294 630.00 | | 294 630.00 | 294 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 925.00 | | 124 925.00 | 124 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 292.00 | 5 423.00 | 1 033 868.00 | 1 039 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 387.00 | 153 794.00 | 1 197 593.00 | 1 351 387.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 002.00 | 668 191.00 | | 761 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 403.00 | 92 810.00 | | 26 403.00 |
DL TOTAL (I) | 795 790.00 | 769 387.00 | | 795 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 235.00 | 89 698.00 | | 75 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 185.00 | 116 908.00 | | 161 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 420.00 | 163 599.00 | | 157 420.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | 2 911.00 | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 803.00 | 375 650.00 | | 401 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 593.00 | 1 145 037.00 | | 1 197 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 036.00 | | 583 036.00 | 583 036.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 300 409.00 | | 1 300 409.00 | 1 300 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 446.00 | | 1 883 446.00 | 1 883 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 486.00 | 1 035.00 | | 19 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 486.00 | 1 035.00 | | 19 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 877.00 | -1 035.00 | | 83 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 36 971.00 | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 420.00 | 1 818 342.00 | | 2 009 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 017.00 | 1 725 531.00 | | 1 983 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 403.00 | 92 810.00 | | 26 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 160.00 | 224 095.00 | | 267 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 349.00 | 3 075.00 | | 2 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349.00 | 3 075.00 | | 2 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349.00 | 3 075.00 | | 2 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 186.00 | 161 186.00 | | 161 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 295.00 | 564 295.00 | | 564 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 803.00 | 345 789.00 | 56 014.00 | 401 803.00 |