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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
AP Constructions | 221 071.00 | 115 147.00 | 105 924.00 | 221 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 677.00 | 21 174.00 | 19 502.00 | 40 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 298.00 | 39 928.00 | 43 370.00 | 83 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 443.00 | 176 249.00 | 174 194.00 | 350 443.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 774.00 | 5 424.00 | 348 350.00 | 353 774.00 |
BZ Autres créances | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 909.00 | | 100 909.00 | 100 909.00 |
CF Disponibilités | 213 655.00 | | 213 655.00 | 213 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 893.00 | | 141 893.00 | 141 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 786.00 | 5 424.00 | 1 064 363.00 | 1 069 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 229.00 | 181 673.00 | 1 238 557.00 | 1 420 229.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 787 406.00 | 761 002.00 | | 787 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 680.00 | 26 404.00 | | 50 680.00 |
DL TOTAL (I) | 846 471.00 | 795 791.00 | | 846 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 933.00 | 75 235.00 | | 73 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 2 531.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 147.00 | 161 186.00 | | 161 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 325.00 | 157 421.00 | | 151 325.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 5 429.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 086.00 | 401 803.00 | | 392 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 557.00 | 1 197 594.00 | | 1 238 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 147.00 | 161 147.00 | | 161 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 933.00 | 20 124.00 | 53 809.00 | 73 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 134.00 | 576 134.00 | | 576 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 086.00 | 338 277.00 | 53 809.00 | 392 086.00 |