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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
AP Constructions | 221 071.00 | 124 327.00 | 96 743.00 | 221 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 676.00 | 26 092.00 | 14 584.00 | 40 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 722.00 | 54 221.00 | 31 500.00 | 85 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 867.00 | 204 641.00 | 148 225.00 | 352 867.00 |
BT Marchandises | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 410.00 | 5 423.00 | 423 986.00 | 429 410.00 |
BZ Autres créances | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 126.00 | | 101 126.00 | 101 126.00 |
CF Disponibilités | 343 451.00 | | 343 451.00 | 343 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 519.00 | | 130 519.00 | 130 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 319.00 | 5 423.00 | 1 245 895.00 | 1 251 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 186.00 | 210 065.00 | 1 394 120.00 | 1 604 186.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 838 086.00 | 787 406.00 | | 838 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 275.00 | 50 680.00 | | 112 275.00 |
DL TOTAL (I) | 958 747.00 | 846 471.00 | | 958 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 809.00 | 73 933.00 | | 53 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 2 593.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 773.00 | 161 147.00 | | 207 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 757.00 | 151 325.00 | | 164 757.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | 3 087.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 373.00 | 392 086.00 | | 435 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 120.00 | 1 238 557.00 | | 1 394 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 774.00 | 207 774.00 | | 207 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 758.00 | 164 758.00 | | 164 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 809.00 | 18 988.00 | 34 821.00 | 53 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 634.00 | 639 634.00 | | 639 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 374.00 | 400 553.00 | 34 821.00 | 435 374.00 |