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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
AP Constructions | 231 198.00 | 139 867.00 | 91 330.00 | 231 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 336.00 | 49 465.00 | 66 871.00 | 116 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 118.00 | 76 787.00 | 9 331.00 | 86 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 050.00 | 266 120.00 | 172 930.00 | 439 050.00 |
BT Marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 532.00 | 5 423.00 | 355 108.00 | 360 532.00 |
BZ Autres créances | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
CF Disponibilités | 445 344.00 | | 445 344.00 | 445 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 774.00 | | 199 774.00 | 199 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 832.00 | 5 423.00 | 1 347 408.00 | 1 352 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 882.00 | 271 544.00 | 1 520 338.00 | 1 791 882.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 958 501.00 | 950 362.00 | | 958 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 981.00 | 8 139.00 | | 80 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 867.00 | 966 886.00 | | 1 047 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 610.00 | 60 256.00 | | 69 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 2 562.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 938.00 | 137 323.00 | | 212 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 328.00 | 144 526.00 | | 180 328.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | 5 644.00 | | 6 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 471.00 | 350 311.00 | | 472 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 338.00 | 1 317 197.00 | | 1 520 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 702.00 | 36 187.00 | 769.00 | 230 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 702.00 | 36 187.00 | 769.00 | 230 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 939.00 | 212 939.00 | | 212 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 330.00 | 180 330.00 | | 180 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 611.00 | 34 249.00 | 35 362.00 | 69 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 266.00 | 618 266.00 | | 618 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 266.00 | 618 266.00 | | 618 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 472.00 | 437 110.00 | 35 362.00 | 472 472.00 |