| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
AP Constructions | 221 071.00 | 131 983.00 | 89 089.00 | 221 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 035.00 | 31 129.00 | 49 906.00 | 81 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 492.00 | 67 590.00 | 18 901.00 | 86 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 995.00 | 230 702.00 | 163 293.00 | 393 995.00 |
BT Marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 029.00 | 5 424.00 | 343 605.00 | 349 029.00 |
BZ Autres créances | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
CF Disponibilités | 371 851.00 | | 371 851.00 | 371 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 328.00 | 5 424.00 | 1 153 904.00 | 1 159 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 323.00 | 236 126.00 | 1 317 197.00 | 1 553 323.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 950 362.00 | 838 086.00 | | 950 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 139.00 | 112 276.00 | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 966 886.00 | 958 747.00 | | 966 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 256.00 | 53 809.00 | | 60 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 323.00 | 207 774.00 | | 137 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 526.00 | 164 758.00 | | 144 526.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 6 471.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 311.00 | 435 374.00 | | 350 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 197.00 | 1 394 121.00 | | 1 317 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 253.00 | | 832 253.00 | 832 253.00 |
FG Production vendue services | 1 423 731.00 | | 1 423 731.00 | 1 423 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 984.00 | | 2 255 984.00 | 2 255 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 57 906.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 58 313.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 492.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 1 342.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | 56 970.00 | | 4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 33 638.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 671.00 | 2 780 932.00 | | 2 334 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 532.00 | 2 668 656.00 | | 2 326 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 139.00 | 112 276.00 | | 8 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 811.00 | 302 999.00 | | 304 811.00 |