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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 560.00 | 65 070.00 | 56 489.00 | 121 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 242.00 | 347 307.00 | 68 935.00 | 416 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 542.00 | 414 162.00 | 279 380.00 | 693 542.00 |
BT Marchandises | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 962.00 | 8 768.00 | 120 194.00 | 128 962.00 |
BZ Autres créances | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CF Disponibilités | 145 746.00 | | 145 746.00 | 145 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 325.00 | 8 768.00 | 360 557.00 | 369 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 867.00 | 422 930.00 | 639 937.00 | 1 062 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DG Autres réserves | 118 535.00 | 101 010.00 | | 118 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 489.00 | 117 525.00 | | 76 489.00 |
DL TOTAL (I) | 329 179.00 | 352 690.00 | | 329 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 950.00 | 24 006.00 | | 85 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | 250.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 558.00 | 132 308.00 | | 119 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 450.00 | 92 298.00 | | 69 450.00 |
EA Autres dettes | 17 417.00 | 26 081.00 | | 17 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 758.00 | 275 154.00 | | 310 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 937.00 | 627 844.00 | | 639 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 928.00 | | | 243 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 1 005.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 203.00 | | 820 203.00 | 820 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 683.00 | | 1 340 683.00 | 1 340 683.00 |
FM Production stockée | | | 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 73 685.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 12 190.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | 61 495.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | 16 814.00 | | 22 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 725.00 | 1 250 379.00 | | 1 414 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 237.00 | 1 132 854.00 | | 1 338 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 489.00 | 117 525.00 | | 76 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 680.00 | | 102 767.00 | 630 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 905.00 | 693 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 205.00 | 537 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 455.00 | | 100 552.00 | 473 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 306.00 | | 2 215.00 | 31 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 383.00 | 24 667.00 | 38 888.00 | 428 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | 3 700.00 | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 898.00 | 24 667.00 | 35 188.00 | 422 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 962.00 | | | 128 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 609.00 | 21 829.00 | 60 243.00 | 85 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 048.00 | 161 633.00 | 33 415.00 | 195 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 708.00 | 243 928.00 | 60 243.00 | 307 708.00 |