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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 606.00 | 83 781.00 | 57 824.00 | 141 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 479.00 | 370 872.00 | 48 607.00 | 419 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 900.00 | 456 438.00 | 266 462.00 | 722 900.00 |
BN En cours de production de biens | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BT Marchandises | 47 648.00 | 3 456.00 | 44 192.00 | 47 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 462.00 | | 143 462.00 | 143 462.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 380 893.00 | | 380 893.00 | 380 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 062.00 | 3 456.00 | 595 606.00 | 599 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 962.00 | 459 894.00 | 862 068.00 | 1 321 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DG Autres réserves | 119 506.00 | 119 024.00 | | 119 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 295.00 | 104 481.00 | | 225 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 262.00 | 15 425.00 | | 13 262.00 |
DL TOTAL (I) | 492 218.00 | 373 086.00 | | 492 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 422.00 | 62 713.00 | | 43 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | 1 231.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 819.00 | 98 115.00 | | 151 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 927.00 | 72 511.00 | | 73 927.00 |
EA Autres dettes | 17 319.00 | 16 287.00 | | 17 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 561.00 | 11 333.00 | | 18 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 849.00 | 262 190.00 | | 369 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 068.00 | 635 276.00 | | 862 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 303.00 | 241 576.00 | | 17 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 326.00 | | 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 838 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 573 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 412 572.00 | |
FM Production stockée | | | -2 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 296.00 | |
GE Autres charges | | | 10 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | 3 736.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 1 536.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 2 200.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 357.00 | 31 332.00 | | 76 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 823.00 | 1 464 644.00 | | 2 457 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 528.00 | 1 360 163.00 | | 2 232 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 295.00 | 104 481.00 | | 225 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 983.00 | | 20 336.00 | 702 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 39 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 722 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 823.00 | | 14 261.00 | 546 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 940.00 | | 6 075.00 | 33 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 142.00 | 20 296.00 | | 436 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 357.00 | 20 296.00 | | 434 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 819.00 | 151 819.00 | | 151 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
UX Autres créances clients | 143 462.00 | 143 462.00 | | 143 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 004.00 | 25 701.00 | 17 303.00 | 43 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VP Divers | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 310.00 | 168 820.00 | 39 490.00 | 208 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 963.00 | 351 660.00 | 17 303.00 | 368 963.00 |