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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 031.00 | 73 935.00 | 55 096.00 | 129 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 792.00 | 360 422.00 | 57 370.00 | 417 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 983.00 | 436 142.00 | 266 841.00 | 702 983.00 |
BN En cours de production de biens | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BT Marchandises | 68 880.00 | 1 020.00 | 67 860.00 | 68 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 065.00 | 8 656.00 | 121 409.00 | 130 065.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 111.00 | 9 676.00 | 368 435.00 | 378 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 094.00 | 445 818.00 | 635 276.00 | 1 081 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DG Autres réserves | 119 024.00 | 118 535.00 | | 119 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 481.00 | 76 489.00 | | 104 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 373 086.00 | 329 179.00 | | 373 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 713.00 | 85 950.00 | | 62 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | 3 050.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 115.00 | 119 558.00 | | 98 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 511.00 | 69 450.00 | | 72 511.00 |
EA Autres dettes | 16 287.00 | 17 417.00 | | 16 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 333.00 | 15 333.00 | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 190.00 | 310 758.00 | | 262 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 276.00 | 639 937.00 | | 635 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 576.00 | 243 928.00 | | 241 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 341.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 867 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 573 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 285.00 | |
FM Production stockée | | | 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 208.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | 1 259.00 | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 645.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | 614.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 321.00 | 22 234.00 | | 313 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 481.00 | 76 489.00 | | 104 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 542.00 | | | 693 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 802.00 | | | 537 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 162.00 | 21 980.00 | 8.00 | 414 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 377.00 | 21 980.00 | | 412 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
UX Autres créances clients | 130 065.00 | | | 130 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 387.00 | 43 004.00 | 17 679.00 | 62 387.00 |
VP Divers | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 371.00 | 150 536.00 | 33 835.00 | 184 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 959.00 | 241 576.00 | 17 679.00 | 260 959.00 |