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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 689.00 | 84 350.00 | 52 339.00 | 136 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 073.00 | 380 561.00 | 42 512.00 | 423 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 577.00 | 466 696.00 | 254 881.00 | 721 577.00 |
BN En cours de production de biens | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 114 506.00 | 4 095.00 | 110 411.00 | 114 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 582.00 | | 92 582.00 | 92 582.00 |
BZ Autres créances | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CF Disponibilités | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 112.00 | 4 095.00 | 362 017.00 | 366 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 689.00 | 470 791.00 | 616 898.00 | 1 087 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DG Autres réserves | 164 801.00 | 119 506.00 | | 164 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 424.00 | 225 295.00 | | 60 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 099.00 | 13 262.00 | | 11 099.00 |
DL TOTAL (I) | 370 479.00 | 492 218.00 | | 370 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 567.00 | 43 422.00 | | 41 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 914.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 402.00 | 887.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 530.00 | 151 819.00 | | 92 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 205.00 | 73 927.00 | | 83 205.00 |
EA Autres dettes | 20 382.00 | 17 319.00 | | 20 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 18 561.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 419.00 | 369 849.00 | | 246 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 898.00 | 862 068.00 | | 616 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 170.00 | 17 303.00 | | 228 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 926 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 678 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 095.00 | |
FM Production stockée | | | 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | 2 253.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 115.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | 1 138.00 | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 76 357.00 | | 16 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 093.00 | 2 457 823.00 | | 1 641 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 669.00 | 2 232 528.00 | | 1 580 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 424.00 | 225 295.00 | | 60 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 442.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 442.00 | 559 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 085.00 | | 10 119.00 | 561 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 438.00 | 21 699.00 | 11 442.00 | 456 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 653.00 | 21 699.00 | 11 442.00 | 454 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
UX Autres créances clients | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 085.00 | 28 239.00 | 12 846.00 | 41 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 414.00 | 151 924.00 | 39 490.00 | 191 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 017.00 | 228 170.00 | 12 846.00 | 241 017.00 |