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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 561.00 | 97 661.00 | 46 900.00 | 144 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 930.00 | 390 270.00 | 35 660.00 | 425 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 306.00 | 489 717.00 | 242 590.00 | 732 306.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 94 909.00 | 4 095.00 | 90 814.00 | 94 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
BZ Autres créances | 156 033.00 | | 156 033.00 | 156 033.00 |
CF Disponibilités | 292 683.00 | | 292 683.00 | 292 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 957.00 | 4 095.00 | 631 862.00 | 635 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 264.00 | 493 812.00 | 874 452.00 | 1 368 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DG Autres réserves | 165 225.00 | 164 801.00 | | 165 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 104.00 | 60 424.00 | | 73 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 936.00 | 11 099.00 | | 8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 381 420.00 | 370 479.00 | | 381 420.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 559.00 | 41 567.00 | | 311 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611.00 | 5 402.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 344.00 | 92 530.00 | | 115 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 960.00 | 83 205.00 | | 61 960.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 20 382.00 | | 2 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 032.00 | 246 419.00 | | 493 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 452.00 | 616 898.00 | | 874 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 537.00 | 228 170.00 | | 303 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 627 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 088.00 | |
FM Production stockée | | | -1 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 021.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 718.00 | 2 525.00 | | 13 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 102.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 414.00 | 2 423.00 | | 13 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 261.00 | 16 224.00 | | 21 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 434.00 | 1 641 093.00 | | 1 551 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 330.00 | 1 580 669.00 | | 1 478 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 104.00 | 60 424.00 | | 73 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 577.00 | | 10 729.00 | 721 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 762.00 | | 10 729.00 | 559 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 696.00 | 23 021.00 | | 466 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 911.00 | 23 021.00 | | 464 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
UX Autres créances clients | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 559.00 | 8 022.00 | 303 537.00 | 311 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -270 474.00 | | | -270 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 855.00 | 248 365.00 | 39 490.00 | 287 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 421.00 | 187 884.00 | 303 537.00 | 491 421.00 |