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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 1 565.00 | 3 200.00 | 4 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 133.00 | 31 630.00 | 8 503.00 | 40 133.00 |
AN Terrains | 14 012.00 | 6 418.00 | 7 594.00 | 14 012.00 |
AP Constructions | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 907.00 | 95 363.00 | 11 543.00 | 106 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 934.00 | 1 739 679.00 | 636 255.00 | 2 375 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 458.00 | | 208 458.00 | 208 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 284.00 | 1 995 603.00 | 895 682.00 | 2 891 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 28 718.00 | 1 528.00 | 27 190.00 | 28 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BZ Autres créances | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CF Disponibilités | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 525.00 | 1 528.00 | 288 997.00 | 290 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 809.00 | 1 997 131.00 | 1 184 678.00 | 3 181 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 437.00 | 326 437.00 | | 326 437.00 |
DH Report à nouveau | -162 300.00 | -141 737.00 | | -162 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 387.00 | -20 564.00 | | 16 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 549.00 | 50 000.00 | | 103 549.00 |
DL TOTAL (I) | 284 072.00 | 214 137.00 | | 284 072.00 |
DP Provisions pour risques | 50 762.00 | 60 000.00 | | 50 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 762.00 | 60 000.00 | | 50 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 225.00 | 506 444.00 | | 534 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 744.00 | 56 135.00 | | 56 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 496.00 | 61 783.00 | | 61 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 828.00 | 130 471.00 | | 94 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 754.00 | 120 480.00 | | 98 754.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 2 990.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 844.00 | 878 304.00 | | 849 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 678.00 | 1 152 441.00 | | 1 184 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 997.00 | 636 349.00 | | 470 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 544.00 | 181 900.00 | | 98 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 625.00 | | 184 625.00 | 184 625.00 |
FG Production vendue services | 1 202 201.00 | | 1 202 201.00 | 1 202 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 827.00 | | 1 386 827.00 | 1 386 827.00 |
FM Production stockée | | | -3 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 20 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 681.00 | 83 128.00 | | 62 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 515.00 | 14 629.00 | | 20 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | 7 673.00 | | 2 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 310.00 | 7 673.00 | | 20 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 4 940.00 | | 2 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 60 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 621.00 | 64 940.00 | | 11 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 689.00 | -57 267.00 | | 8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 915.00 | 1 556 669.00 | | 1 511 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 528.00 | 1 577 232.00 | | 1 495 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 387.00 | -20 564.00 | | 16 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 060.00 | | 146 014.00 | 2 756 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 960.00 | 20 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 790.00 | 2 891 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 2 826 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 918.00 | | 1 980.00 | 42 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 055.00 | | 144 034.00 | 2 686 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 148.00 | 163 284.00 | 3 830.00 | 1 836 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 192.00 | 2 002.00 | | 31 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 956.00 | 161 282.00 | 3 830.00 | 1 804 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 9 000.00 | 18 238.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 10 528.00 | 18 238.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 18 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 672.00 | 55 825.00 | 232 791.00 | 434 672.00 |
VI Groupe et associés | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 392.00 | | | 482 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 349.00 | | | 370 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 348.00 | 409 501.00 | 232 791.00 | 788 348.00 |